개요

Portfolio Management Online(PMO)는 Portfolio운용의 과거, 현재, 미래를 하나의 System으로 분석 가능한 Portfolio관리 및 성과평가 시스템으로 운용 Real Data를 기반으로 당일 Batch Process를 거친 후 익일 사용자 PC에서 정보를 조회하는 Online System입니다.


특징

  Ready made system

• 일임펀드 운용의 관리 및 Reporting용으로 사용
• 개별 운용사에서의 시스템 개발에 따르는 비용과 시간의 투자를 최소화

  펀드관리의 관리성

• Fund의 Hierarchy 구조를 유연하게 설정하여 분석 및 Reporting이 가능
• 펀드 Grouping/Grid Combo에 의한 Fund Searching기능

  정보의 집약성

• 펀드관련 정보와 시장정보를 하나의 화면에서 조회
• 관련화면을 한 장의 화면 또는 Tab으로 조회

  Index 관리의 편리성

• 채권,주식,유동,해외 지수의 비중 설정 및 시간에 따른 비중 변화 관리
• 지수 Grouping에 의한 관리

  정보의 포괄성

• 각 개별 금융시장의 주요 정보들을 관리(채권,주식,외환,선물,단기금융 등)
• 다양한 형태의 Solution으로 기능 확장 가능

  보안성

• 다중의 보안장치로 운용 Data보안 관리
• 개별 운용사 고유의 Reporting Knowhow의 보안 관리 용이

주요기능

개요

펀드평가방법론에 따라 펀드의 운용정보 및 각 종목별 정보를 종합하여 시장분석, 펀드성과분석, 펀드운용현황, 유형별 성과분석, 유형별 운용현황 등의 정보를 제공하는 펀드평가 System 입니다.





특징


  최고 품질과 확장성을 지닌 DB

• 신규 구축된 Clean & Flexible 데이터베이스
• 최신 금융상품의 특성을 다각도로 DB화 하여 데이터 활용시 확장성 극대화

  체계적인 유형 분류 시스템

• 펀드가 투자한 실제 포트폴리오 구성내역을 분석하여 유형분류
• 주식 섹터 구분 및 스타일 분석 결과를 활용한 세부적인 유형 분류 및 성과 분석

  깊이있는 포트폴리오 분석

• 펀드가 보유한 수익증권,ETF 종목의 보유명세를 분해한 결과를 반영하여 자산군을 분석
• 주식시장을 거래소 산업 분류 기준뿐만 아니라 섹터 기준을 적용하여 분석

  Index 관리의 편리성

• 채권,주식,유동,해외 지수의 비중 설정 및 시간에 따른 비중 변화 관리
• 지수 Grouping에 의한 관리

  차별화된 펀드평가 모형

• 다양한 재무지표와 보유명세를 결합한 독자적인 스타일분석
• KAIST와 공동 개발한 성과지속성 지표 및 젠센알파를 이용한 펀드 Rating 모델 개발 및 적용

주요기능

개요

외부기관으로 부터 원천 데이터를 수집하고 KFR한국펀드평가 데이터 분석 및 산출 로직을 통해 특정 업무 분야에 맞는 DM(Data Mart)로 구성되며, 펀드평가데이터 표준 송출 양식 및 고객이 요구사항을 커스터마이징하여 클렌징된 최신 데이터를 제공 해 드립니다.





특징


  최고 품질과 확장성을 지닌 DB

• 신규 구축된 Clean & Flexible 데이터베이스
• 최신 금융상품의 특성을 다각도로 DB화 하여 데이터 활용시 확장성 극대화

  체계적인 유형 분류 시스템

• 펀드가 투자한 실제 포트폴리오 구성내역을 분석하여 유형분류
• 주식 섹터 구분 및 스타일 분석 결과를 활용한 세부적인 유형 분류 및 성과 분석

  깊이있는 포트폴리오 분석

• 펀드가 보유한 수익증권,ETF 종목의 보유명세를 분해한 결과를 반영하여 자산군을 분석
• 주식시장을 거래소 산업 분류 기준뿐만 아니라 섹터 기준을 적용하여 분석

  Index 관리의 편리성

• 채권,주식,유동,해외 지수의 비중 설정 및 시간에 따른 비중 변화 관리
• 지수 Grouping에 의한 관리

  차별화된 펀드평가 모형

• 다양한 재무지표와 보유명세를 결합한 독자적인 스타일분석
• ?KAIST와 공동 개발한 성과지속성 지표 및 젠센알파를 이용한 펀드 Rating 모델 개발 및 적용

주요 제공 데이터 Spec

개요

당사에서 보유하고 있는 다양한 펀드정보를 웹 상에서 손쉽게 이용할 수 있도록 웹 링크를 통해 기존 솔루션에 손쉽게 적용할 수 있는 서비스를 제공합니다.



제공 컨텐츠


  다양한 펀드정보와 커스터마이징 가능한 최신 정보 제공

• 펀드정보 : 펀드 시황 및 성과분석, 펀드 상품정보, 유형정보, 보험정보
• 공시정보 : 펀드 약관. 투자설명서, 수시공시 등

주요 서비스 사례


  데이터 제공의 유연성과 신뢰할 수 있는 정보 제공

• 약관 및 투자 설명서 웹 링크 서비스
• 머니투데이 펀드분석 웹 ASP 서비스