금융투자협회 결산분배율 산식 개정에 따른 재작업 완료 안내 관리자 2025-06-16 13:19:41

안녕하세요. 한국펀드평가입니다.

2025.05.01일부로 금융투자협회의 결산/분배율 산식이 개정되었습니다.
그러나 이후 수신받은 결산/분배율 데이터 중 일부가 해당 산식을 반영한 값이 아님을 모니터링 중 발견하여 재작업을 진행했습니다.
재작업 범위는 아래와 같습니다.

- 2025.05.01~2025.06.13 일자 내 결산 및 분배된 펀드/유형에 대한 재작업

해당되는 펀드는 첨부파일을 참고해 주시기 바랍니다.


감사합니다.

첨부파일 : 한국펀드평가_분배율산식변경에 따른 재작업.xlsx